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廣東省航運集團

一、關于廣東省航運集團

廣東省航運集團有限公司是廣東省政府國有資產授權經營并重點發展的大型企業集團,經營航運業務已有四十多年的歷史,GNG和CKS品牌在粵港澳航運界享有較高的知名度。 擁有13戶全資子公司(其中駐港澳全資子公司各1家,香港上市公司1家); 集團堅持“以航為主,多元發展”的策略,主要經營粵港澳和珠江內河貨運、近洋貨運、旅游客運、船舶代理、貨運代理等水上運輸及相關業務;集團構筑了一個較完善的、境內與境外相互支持的網絡;集團以滿足客戶需要,不斷提高顧客滿意度為宗旨,繼續完善網絡,更新物流服務設備,提高服務質量與效率,積極推進企業信息化建設,不斷拓寬現有服務的范圍和層次,弘揚品牌效應,充分發揮全省物流龍頭企業的作用,做強做大,為繁榮粵港澳經濟文化交流做出更大的貢獻。旗下企業包括:廣東航興貿易有限公司、廣東珠江船務有限公司、廣東航豐物業管理有限公司、廣州航城房地產開發經營有限公司、廣東駁運公司(控股)、廣東省航運物質供應公司、廣東省珠江貨運有限公司、廣東省珠江油運有限公司、廣東省珠江航運有限公司、廣東珠江國際貨運代理有限公司、粵通船務有限公司(駐澳企業)、珠江船務企業(集團)有限公司(駐港企業)。

二、廣東省航運集團資金管理信息化歷程

資金管理經歷了三部曲:

三、 廣東省航運集團資金管理結構圖

四、系統實現與應用價值

1. 全方位的安全策略,采用防火墻、數據加密傳輸、權限管理、基于證書的身份認證、密碼策略、業務單據數字簽名等多重安全機制,最大限度地保證金蝶EAS資金管理系統的安全;

2. 集團資金賬戶的一體化管理。賬戶的資金上劃下撥規則、結算控制等,加強集團對下屬分子公司銀行賬戶、內部賬戶、子賬號的管理與監管力度;集團結算中心對各分子公司有效的資金管理與監控體系;

3. 集團結算中心+現金池的管理模式:

結算中心:集團內部資金調度與調配上,賬戶管理實現結算中心管理。設立內部賬戶/內部銀行賬號。

現金池:實際銀行業務收入與支付管理上,實現現金池管理模。為每個分子公司建立單筆支付的最高額度,對于低于額度的支付,結算中心不予干涉,仍可以現有的方式對外付款;對于大于額度的支付,必須經過結算中心及總部相關部門審批后才可支付;設立外部銀行賬號用于銀企互聯,集團母賬戶與成員單位子賬戶實現現金池調節資金。

4. 方便快捷的資金調劑,資金集中管理。實現了全集團資金的合理分配利用,在提高集團資金利用率的同時,也為成員單位提供資金方面的服務搭建了一個有效的管理平臺;

5. 集成的資金監控管理平臺。通過單筆支付額度的控制,實現對成員單位的大額支付的監控,有效實現了集團對成員單位大額資金流向的控制; 實現集團資金統一監控管理,對集團資金存量、流量、流向進行全面監控與管理,大大降低企業資金風險;

6. 全面的銀企互聯,達到銀行就在身邊。通過銀企互聯應用,與銀行數據庫之間的信息實時交換,不僅能夠實時反映企業的資金存量情況和交易明細,也大大提高了出納的工作效率。真正實現了銀行就在身邊的資金管理。

7. 高效的內部融資與準確的利息管理。實現了以集團結算中心為內部銀行的內部借貸管理體系,實現了借款利息、貸款利息、協定存款計息以及企業定期存款利息的計算,并保留相關的利息計算單據以便核對;

8. 靈活、實用的資金業務預警分析。預警平臺,實現對到期業務、逾期業務、資金存量、資金缺口等多維度預警。對即將到期的票據、還款進行自動預警,便于準確預測未來現金流量。

五、客戶感言

資金歸集管理是集團化企業資金管理模式發展的大勢所趨,集團在建設財務結算中心的過程中,通過運用金蝶EAS資金管理系統和銀行銀企互聯平臺,找到了適合集團的個性化需求解決方案;二者的有機結合,既實現了集團資金歸集管理的共性目標,又解決了內部管理和監控的個性需求。

--廣東省航運集團有限公司財務結算中心 姚曉華

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